近期金融市場動態與觀察

國外
1. 高盛：美股一路高歌，市場對衰退風險充耳不聞。
2. 野村：美國關稅將增加印度短期增長風險。
3. 荷蘭國際：令人震驚的就業數據可能促使美聯儲降息。
4. 荷蘭國際：歐元兌美元仍有進一步升值的潛力。
5. 荷蘭國際：如果捷克央行對降息持謹慎態度，捷克克朗可能升值。
國內
1. 浙商證券：當前央行已將貨幣政策首要目標切換至促進物價合理回升與穩增長。
2. 中金公司：風險資產長期來看仍具潛力，美元下行週期也將持續。
3. 中金公司：中國寵食規模、格局、盈利的提升潛力較大。
4. 中信建投：重視人形機器人應用場景落地和精度傳感器。
5. 華泰證券：房地產市場中長期“止跌回穩”的基礎正在構建。
6. 華西證券：8月債市或迎高光時刻。
7. 華泰證券：預期過後，靜待鋼鐵反內卷政策落地。
8. 中信建投：我國礦機公司有望向海外礦機公司規模看齊，實現快速增長。
9. 中信證券：短期建議保持股債的均衡配置以實現勝率和彈性的平衡。
10. 中信建投：我國衛星互聯網進入高密度發射期，重視商業航天投資機會。
11. 中信證券：液冷滲透率提升、行業擴容，看好國內企業出海機遇。