科技股多頭重新下注：納指100現大型看漲期權押注，目標直指歷

據CNBC報道，週四，Invesco QQQ信託ETF（QQQ）出現一筆2400萬美元的看漲期權交易。若這筆單筆最大規模交易具有參考意義，科技股多頭可能不必等待太久，就會看到納斯達克100指數再次衝擊歷史新高。

這名交易者構建的是一組三部分組成的看漲價差期權組合。該組合只有在納斯達克100指數於本月底前刷新歷史高點時纔會獲利。

這是一筆方向性很強、確信度較高的押注。按規模計算，它也是週四所有期權交易中排名第三的單筆交易。

近期市場波動有所加劇，但納斯達克100指數自5月14日以來幾乎沒有明顯方向。該指數上一次創出新高是在6月3日。據ThinkOrSwim平臺數據，當時絕大多數期權成交量集中在710美元價位附近。與此同時，標普500指數自5月初以來一直在約200點區間內窄幅震盪。

這筆看漲頭寸的主體部分在開盤後約一個半小時執行。交易者花費3000萬美元，買入28000份行權價爲736美元、到期日爲7月31日的看漲期權。

同一時間，該交易者賣出了一組價值600萬美元的看漲價差組合。相關合約行權價分別爲730美元和740美元，到期日同爲7月31日。

賣出價差降低了整體交易成本，但也把盈虧平衡點推高至約750美元。該位置僅比6月初QQQ基金高點高出不到2美元。

芝加哥Prosper Trading Academy首席執行官斯科特·鮑爾（Scott Bauer）在電話採訪中表示：“如果他沒有其他頭寸來對沖這一組合，那麼他需要QQQ基金大幅飆漲才能盈利。賣出價差降低了成本，但也推高了盈虧平衡點。如果指數只是窄幅震盪，他會損失慘重。”

執行該交易時，行權價736美元看漲期權的未平倉合約數量與當日成交量相當。這意味著該交易者可能是在回購此前賣出的看漲期權。

若屬回購此前空頭看漲期權，這一操作的方向性確信度相對較低。不過，它仍體現出對指數中性偏樂觀的看法。

據SpotGamma數據，週四所有QQQ期權總成交額達到16億美元。其中，看漲期權成交額爲9.44億美元。

ThinkOrSwim數據顯示，當日看漲期權的賣出合約數量與買入合約數量大致相當。看跌期權的買賣合約數量也幾乎完全持平。

在週四更大規模的兩筆期權交易中，有一筆同樣偏向看漲，標的爲標普500指數ETF（SPY）。交易者斥資5000萬美元，買入2000份深度價內看漲期權，行權價爲500美元，到期日爲7月24日。

當日第二大單筆交易出現在覈能企業Oklo（OKLO）上。有人買入價值4600萬美元、行權價200美元、到期日爲2028年1月的看漲期權。

同一交易者還買入價值2100萬美元、行權價90美元、到期日爲12月中旬的看漲期權。Oklo當前股價在50美元附近。