ASML財報亮眼，美股漲多跌少。【群益獨家觀點】

【美股】

   週三美股漲跌互見，盡管中美貿易戰紛擾預計在11/1APEC前仍不斷交涉(貝森特呼籲IMF監督調查中國產業政策、世界銀行停止對中國援助)，但美股銀行股財報亮眼及ASML財報優於預期帶動科技股。貝森特表示若中國停止對稀土實施嚴格出口管制，美國可以延長對中國商品高關稅的暫停期限。道瓊-0.04%、S&P500+0.4%、Nasdaq 100+0.68%、費半+2.99%(MSFT、NVDA、黑石攜手投入400億美元收購Aligned data centers)、七巨頭+0.79%、羅素+0.97%、TSM+2.96%。

     VIX-0.82%至20.64(中美貿易爭端)、美10 年期公債殖利率降至4.02%(Powell偏鴿)、美元98.68。個股: NVDA-0.11% ORCL宣布26Q3部署AMD 5萬顆GPU、AMD+9.4%。貝森特表示若中國放棄稀土管制美國願意延長關稅暫停，稀土類股回調MP-8.92%。APLD財報優於預期(算力需求強勁)+7.76%。AVGO+2.09%與OPENAI達成10GW協議。GOOGL+2.27%與印度簽署1GW資料中心協議。NVTS+20.6% 800VDC氮化鎵和碳化硅功率器件研發取得進展。WMT+1.7%與OPENAI合作於CHATGPT上提供購物服務。金融類股財報亮眼WFC+2.25%、MS+4.71%、BAC+4.37%。LVMH財報優於預期+12.22%。ASML Q3訂單高於預期+3.12%。SNDK+13.36%創新高。CEG+3.7%創新高。HPE財報不如預期盤後下跌9%。

【盤面結構、指數看法】

目前SP、NDX預計月季線區間震盪，MACD呈現綠柱。美國就業稍微降溫、關稅通膨目前看來是一次性，OPEANAI與NVDA、AMD戰略結盟及美國5000億美元星際之門計畫、輝達擴大與日本英國合作打造主權AI、降息循環，有利科技股基本面。近期美中國貿易戰反覆升溫但雙方應並不希望升級只是想在11/1APEC會議前爭取談判籌碼。AI 估值偏高且具脆弱性，資金有部分轉向低基期的金融類股。