PCE符合預期，美股收漲!【群益獨家觀點】

【美股】

   週五美股上漲，9月核心PCE 年增2.8%符合預期(通膨上行風險可控)。12月密西根大學消費信心回升至53.3，市場解讀經濟仍穩健。道瓊+0.22%、S&P+0.19%、Nasdaq 100+0.43%、費半+1.09%、七巨頭+0.35%、羅素-0.38%、TSM+0.61%站回季線、BKX+0.21%。BTC漲至9.03萬美元。KRE-0.23%。

     VIX-2.34%至15.41、美10 年期公債殖利率4.13%(哈賽特表示聯準會應該要謹慎的降息)、美元99(反映就業市場降溫)。個股: NVDA-0.53%受到google tpu強勁挑戰、SNPS+0.65%輝達投資20億美元取得股權。TSLA+0.1%、IRBT+21.78%。MRVL+0.73%財測優於預期。MCHP+1.68%上調財測。AI應用軟件股普漲，RBRK+22.49%，Adobe+5.33%、CRM+5.3%將派發0.416美元的季度股息、Reddit+5.1%，Palantir+2.16%。存儲概念再起升勢，SanDisk+7.11%，MU+4.66%、STX+4.95%、WDI+4.9%。DBRG+45.27%，日本軟銀集團正洽談收購該公司。SpaceX估值翻倍至8000億美元，計劃明年下半年上市，與其達成頻譜交易的SATS+10.07%(佔2%股份)。NFLX-2.89%計畫以720億美元收購片廠及HBO MAX，WBD+6.28%。DLTR+5.67%受惠消費降級。META+1.8%計畫削減元宇宙部門預算30%。

【盤面結構、指數看法】

    目前SP、NDX沿5日線上漲，MACD紅柱增加。AI估值高但並非泡沫，市場持續檢視AI鉅額投資的成本回收風險，加以12月降息預期升溫，使得部分資金流進其它板塊(價值&景氣週期類股)，市場廣度增加。盡管輝達遭GOOGLE TPU挑戰可能稍微影響中長期營收成長率，找理由殺估值，但我們認為AI是增量市場，兩者都能共存。12月FED結束縮表、政府恢復運作改善流動性、ISM服務指數呈現景氣穩健，預計美指偏多震盪。等輝達重新上攻站上季線，美股才有創高機會。