日銀鴿派升息，美股反攻。【群益獨家觀點】
【美股】
週五美股上漲，盡管市場對AI投資回報率和債務融資風險的擔憂仍存在但估值殺的差不多，美光超於預期財測財報、美國白宮宣布包含微軟、Google、Nvidia等24 家企業加入美國《AI創世紀計畫》、字節跳動與ORCL簽署新合資協議、川普政府加速發展太空競賽以及日本鴿派升息，帶動市場氣氛轉好，科技股反攻。道瓊+0.38%、S&P+0.88%、Nasdaq 100+1.31%、費半+2.98%、七巨頭+0.68%、羅素+0.86%、TSM+1.5%、BKX+1.14%(貝森特指示FSOC放鬆管制金融機構)。KRE-0.36%。
VIX-11.62%至14.91、美10 年期公債殖利率4.15%(Williams重申不急於升息)、美元98.66(日圓走貶 鴿式升息)。個股: NVDA+3.93%支持創世紀計畫、投資INTEL 50億美元。MU +6.99%財報財測高於預期上調 HBM TAM至1000億美元、SNDK+8.27%。AVGO+3.18%、 ORCL+6.63% 負責字節跳動的資料與演算法安全。CRWV+22.64%。TSLA-0.45%馬斯克表示XAI未來2-3年有機會擊敗所有對手。LRCX+4.6%美光上調資本支出至200億美元。GEV+2.95%外資上調評等。NKE-10.54%中國市場疲弱、關水推升成本。FDX+0.58%上調全年財測反映美國景氣具韌性。CCL+9.81%財報優於預期。
【盤面結構、指數看法】
目前SP、NDX站回所有均線，MACD綠柱縮短。AI估值高但並非泡沫，目前盤面來看，市場之前持續檢視AI鉅額投資的成本回收風險導致的估值回調告一段落，資金在日本鴿派升息下，利空出盡，資金重回AI板塊。美國啟動創世紀計畫、美國科技力量計畫，國家級戰略推動 AI 應用加速發展，並簽署行政命令重新加速發展太空競賽等消息利多，有助美股迎來聖誕行情。
