ANTHROPIC釋出善意，軟體股回神。【群益獨家觀點】

【美股】

   週二美股上漲，資金卡位輝達財報、ANTHROPIC表示傳遞合作而不是取代的信號，強調公司AI模型幫助企業實現增長，而非替代現有業務，軟體板塊延續反彈態勢。科技巨頭承諾AI數據中心電力自己解決。道瓊+0.63%、S&P+0.81%、等權重SPW+0.03%、Nasdaq 100+1.41%、費半+1.62%、七巨頭+1.53%、羅素+0.41%、TSM+0.51%、BKX+2.43%。

     VIX-8.29%至17.93(VVIX 降至103.98)、美10 年期公債殖利率4.04%、美元97.7(關稅不確定性)。個股: AMD-1.39%敲定5年META 600億美元訂單、NVDA+1.41%卡位財報(盤後公布Q1財測高於預期)。CLAUDE表示軟體仍重要自己是戰略合作夥伴帶動軟體板塊回穩IGV+3.11%、GS TMT CYBER SECURITY+3.31%(NET+4.88%、CRM+3.41%盤後公布FY27營收低於預期、CRWD+3.73%)。半導體設備AMAT+4.5%、ASML+1.92%。LITE+5.1%、COHR+5.12%創新高。GS US RETAIL-0.99%美國參議院的民主黨議員提出議案，尋求推動特朗普政府退還超千億美元的已徵收關稅，增添了不確定性。記憶體SNDK-0.96% Citron Research宣佈做空閃迪、MU+2.63%、WDC+7.53%、STX+6.52%。CRCL+35.47%連兩季財報擊敗預期、COIN+13.52%。NFLX+5.97%。 

【盤面結構、指數看法】

    目前SP站回所有均線、NDX站回20日線，MACD轉為紅柱。此前受AI AGENT影響護城河及原先高估值邏輯的弱勢軟體板塊在ANTHROPIC表示自己並非顛覆者而是戰略合作夥伴，帶動板塊反彈(空單回補)，預計之後個股強弱差異決定於誰能運用AI提升獲利增速。HALO交易成為盤面最熱門交易，資金青睞受惠科技巨頭高資本支出的AI基礎建設(記憶體、光通訊、電力、高階晶片)、半導體設備、防禦板塊(能源、工業)。輝達財測優於預期，美股中性轉強看待。