伊朗宣布開放海峽，美股創新高。【群益獨家觀點】

【美股】

   週五美股美伊協商開放荷姆茲海峽，美國考慮解凍200億美元伊朗資產，換取伊方放棄濃縮鈾庫存，後續持續觀察擔憂戰事實際狀況(實際有效協議、海峽通過量恢復程度)且投機迷音股延續漲勢，風險偏好持續強化。半導體、AI、小型股同步創歷史高，顯示此輪漲勢升格為全面普漲，預計標普Q1EPS年增12%(AI權值股貢獻6成)。道瓊+1.79%、S&P+1.2%、等權重SPW+1.23%、Nasdaq 100+1.29%、費半+2.43%、七巨頭+1.61%、羅素+2.11%、TSM+1.97%、BKX+1.41%(勞動部擬讓401K退休計畫加入另類資產)、KRE+2.24%(市場逐漸消化對不透明私人借貸領域的違約風險擔憂)。

     VIX-2.56%至17.48(VVIX降至95.13)、美10 年期公債殖利率降至4.27%、美元降至98.3(避險情緒降溫)、布油升至96.43、美油升至90.48(海峽又關了)。個股: NVDA+1.2%推出量子模型擴增生態。AMD+0.05%、INTC+0%CPU漲價。自研晶片AVGO+2.03%與GOOGLE TPU長期合作、擴大ANTHROPIC協議提振。MRVL+4.74%輝達投資20億美元。

SPACEX遞件IPO太空衛星 RKLB+2.25%、PL-3.53%、LUNR+1.1%。光銅並進ALAB+1.9%、CRDO+1.11%。ORCL-1.84% 、MSFT+0.6%、IGV+0.85%。BE-1.05%宣布與ORCL達成戰略協議採購2.8GW燃料電池系統。TSLA+3.01%完成AI5晶片研發。ASML+1.75%上調今年業績指引，但Q2財測低於預期。AMAT+1.81%、KLAC+3.26%、LRCX+2.54%。量子計算QBTS+0.79%、IONQ+3.16%、RGTI+1.85%。光通訊LITE+0.32%、ANET+2%、CIEN+2.48%、COHR+5.19%、AAOI+1.33%。核能NUKZ+1.7%。UCTT+4.02%。NFLX-9.72%展望低於預期。MSTR+11.8%。

【盤面結構、指數看法】

    目前SP、NDX持續創高，MACD紅柱增加。以黎達成10天停火協議、美伊持續協商，市場判斷接近尾聲。目前油價回落，有利風險偏好改善，買盤預計陸續回籠。美股迷音股及大量被放空的股票、被殺爛的軟體類股接連上漲，投機做多氣氛濃厚。