美光財報超預期，但科技巨頭跌破年線。【群益獨家觀點】

【美股】

   週四PCE符合預期，美光財報超預期推升記憶體、半導體設備板塊但蘋果漲價引發市場對本來就疲軟的科技巨頭之拋售。道瓊+0.14%、S&P-0.01%回測50日線、等權重SPW+0.67%、Nasdaq 100+0.75%、費半+3.59%、七巨頭-2.54%、羅素+0.71%、TSM-1.32%、BKX+1.02%、KRE+1.08%。VIX+1.4%至18.89(VVIX降至91.19)、美10 年期公債殖利降至4.39%、美元升至101.5、美油升至71.5(海峽仍有遇襲事件)、布油升至74.76。

【盤面結構、指數看法】

    目前SP、NDX跌破月線。科技巨頭跌至年線下(google人才出走、高資本支出不利ROE、面臨OPENAI ANTHROPIC競爭、高昂記憶體價格)、、聯準會新任主席華許強調履行「價格穩定」使命，縮表預期下的流動性收緊推升美元。市場解讀超預期的美光財報表示其有絕對定價能力，其他廠商正為此買單，市場重新訂價硬體廠商。2026五大半導體巨頭CAPX 2010億美元、CSP業者CAPX 7250億美元。