新能源與傳統產業的性價比分析

【中信證券：當前需要重視新能源、化工、有色、電力設備跌出的性價比】6月7日訊，中信證券研報稱，在配置思路上，維持推薦AI+能化的結構，當前需要重視新能源、化工、有色、電力設備跌出的性價比，同時增配低估值的券商和保險。對於具體的泛週期漲價品種，AIDC鏈、鋰電鏈這類週期成長品景氣度仍然持續，建議關注供需最緊俏的環節，主要有錫、鉭、玻璃基板、功率器件、柴油發電機組、燃氣輪機、碳纖維、電纜等；對於傳統週期品，建議聚焦在真實發生系統性產能出清或者供給有絕對約束的品種上，比如滌綸、氨綸、磷化工、MDI、染料、草甘膦、橡膠、製冷劑等。