每日數字貨幣動態彙總（2025-11-10）

小程序：每日數字貨幣動態彙總

1. 彭博社：加密貨幣僅一個多月便幾乎抹去了今年以來全部市值漲幅

據彭博社報道，加密貨幣僅用略超一個月時間，便幾乎抹去了今年以來的全部市值漲幅。CoinGecko數據顯示，10月6日，所有加密貨幣的總市值達到創紀錄的近4.4萬億美元，但自那以來已下跌20%，使得這一資產類別今年迄今的漲幅僅爲2.5%。此次市場低迷始於創下歷史新高僅數日後，約190億美元的槓桿頭寸被突然平倉，這重創了市場信心，交易員們幾乎沒有表現出押注反彈的跡象。 本週迄今，比特幣已下跌8%，有望創下自3月以來最差的周度表現。在此過程中，比特幣跌破了200日均線，這一備受關注的支撐位自2022年熊市以來一直有效。儘管近期拋售潮席捲廣泛，但跌幅最深的集中在山寨幣——規模較小、波動性更大的代幣——這些代幣今年的表現明顯不佳。SignalPlus合夥人Augustine Fan表示：“除比特幣和以太坊外，加密市場數月來一直處於守勢。流入山寨幣或DeFi項目的新資金寥寥無幾。由於近期缺乏催化劑，且對安全和監管的擔憂持續存在，主流參與度可能仍將疲軟。”

2. 分析：比特幣進入盤整階段，當前爲週期後期調整，非結構性頂部

Matrixport報告指出，比特幣目前進入盤整階段，受到宏觀經濟和市場結構阻力的影響。報告提到，美聯儲釋放耐心信號，短期內放寬貨幣政策的可能性有限；美元從週期低點企穩，流動性自夏季中期收緊；早期ETF資金流入後，現貨需求動能減弱。 此外，市場內部動態顯示參與度冷卻，一些大額早期持有者獲利了結，ETF資金流動放緩，近期清算事件後加密市場持倉趨於謹慎。比特幣跌破關鍵成本基準水平，表明目前更可能是整固期，而非趨勢立即反轉。報告認爲，這並非結構性頂部，而是週期後期的調整階段，可能爲未來更具吸引力的入場點鋪平道路。若流動性改善或貨幣政策信號明確，比特幣有望在2026年重啓上行趨勢，但當前仍需保持耐心等待條件改善。

3. Coinbase：10月拋售潮並非週期的結束，或正是週期所需要的調整

Coinbase Institutional在月度展望報告中表示，儘管加密市場仍籠罩在恐慌情緒之中，但10月份的清算事件更有可能預示著中長期的強勢迴歸，而非疲軟，併爲第四季度的上漲奠定了良好的基礎。然而，市場全面企穩可能需要幾個月的時間，目前來看，中期內更有可能出現緩慢上漲，而非飆升至歷史新高。 報告中提到，目前槓桿水平有所改善，但流動性缺口依然存在。資本正在輪動，精明的資金正聚集在EVM鏈、RWA和收益協議周圍——這表明投資者正在進行選擇性風險再投資，而非撤離。宏觀風險依然存在，但結構性需求正在增強。Coinbase最終認爲，這是下一輪上漲前的築底階段，而非週期頂部。

4. 花旗銀行警告比特幣疲軟或拖累納指表現，流動性改善或助力反彈

據花旗銀行報告，比特幣近期疲弱的交易模式可能成爲納斯達克100指數走弱的預警信號。分析指出，美國中國財政部現金餘額重建及銀行儲備減少約5000億美元，導致流動性緊縮，壓制比特幣和其他風險資產表現。不過，隨著中國財政部餘額接近重建終點，流動性或將改善，推動比特幣及股市年末反彈。 此外，花旗提到，儘管AI熱潮支撐了股市，但投資者對AI高額投入的回報存疑，同時硬件成本飆升和供應限制引發擔憂。科技巨頭Meta和Alphabet通過發債融資數百億美元，用於建設數據中心，這種從現金轉向債務的模式類似於互聯網泡沫時期，但當前企業資產負債表更爲穩健。報告認爲，這種債務擴張更多反映機會而非壓力，但對債券持有者來說不一定是利好。

5. 谷歌：朝鮮黑客利用AI模型開發惡意軟件攻擊加密貨幣錢包和交易所

據Google威脅情報組（GTIG）最新報告，朝鮮黑客組織UNC1069正利用AI模型（如Gemini）開發和部署惡意軟件，目標爲加密貨幣錢包和交易所員工。報告指出，這些惡意軟件通過大語言模型（LLM）在運行時動態生成或隱藏惡意代碼，採用“即時代碼生成”技術，逃避檢測並增強攻擊能力。 其中，PROMPTFLUX和PROMPTSTEAL等惡意軟件家族表現出將AI直接整合進操作的趨勢。例如，PROMPTFLUX每小時調用Gemini API重寫代碼，而PROMPTSTEAL則使用Qwen模型生成Windows命令。UNC1069的活動包括定位錢包應用數據、訪問加密存儲並生成多語言釣魚腳本，以竊取數字資產。Google表示，已禁用相關賬戶，並加強模型訪問的安全措施，包括優化提示過濾器和加強API監控。該報告警示AI在網絡攻擊中被濫用的潛在風險，尤其是在加密貨幣領域的威脅日益嚴重。

6. 國家計算機病毒應急處理中心發佈陳志近5年前被盜12.7萬枚比特幣事件報告：國家級黑客組織操盤

國家計算機病毒應急處理中心發佈LuBian礦池遭黑客攻擊被竊取鉅額比特幣事件技術溯源分析報告，其中指出：LuBian礦池2020年發生一起重大黑客攻擊事件，總計127272.06953176枚比特幣（當時市值約35億美元，現市值已達150億美元）被攻擊者竊取，這批鉅額比特幣的持有者正是柬埔寨太子集團主席陳志。黑客攻擊事件發生後，存放於攻擊者控制的比特幣錢包地址中沉寂長達4年之久，幾乎分文未動，這顯然不符合一般黑客急於變現追逐利益的行爲，更像是一場由“國家級黑客組織”操盤的精準行動。直到2024年6月，這批被盜比特幣纔再次被轉移到新的比特幣錢包地址中，至今未動。 2025年10月14日，美國司法部宣佈對陳志提起刑事指控，並稱沒收陳志及其太子集團的12.7萬枚比特幣。種種證據表明，美國政府沒收的陳志及其太子集團的這批鉅額比特幣正是早在2020年就已經被黑客攻擊者利用技術手段竊取的LuBian礦池比特幣。也就是說，美國政府或早在2020年就已經通過黑客技術手段竊取了陳志持有的12.7萬枚比特幣，這是一起典型的國家級黑客組織操盤的“黑喫黑”事件。

7. 宇信科技：一些金融機構希望利用新技術賦能業務發展，直接進入數字貨幣支付和網絡信貸體系等領域

宇信科技近日在券商策略會上表示，傳統海外金融機構系統升級需求強烈，同時在海外諸多發展中國家，AI等新興技術的快速普及正催生全新的金融服務模式，一些金融機構希望直接利用新技術賦能業務發展，直接進入移動支付、數字貨幣支付和網絡信貸體系等。在印尼市場，與某頭部數字銀行開展聯合運營業務，使其業務規模呈現快速增長；在港澳市場，中標某商業銀行多個數據實施項目，並與多家全球金融科技公司達成戰略合作、形成聯合方案，企業網銀、數字錢包、積分權益平臺等產品落地案例持續增加。

8. Galaxy Digital研究主管：比特幣年初樂觀情緒已降溫，投資者轉向AI等領域

據Cointelegraph報道，Galaxy Digital研究主管Alex Thorn在接受CNBC採訪時表示，年初時人們對比特幣的樂觀情緒遠高於現在，但這種加密貨幣可能很快就會重拾熱度。Thorn表示，投資者已將目光轉向人工智能、核能、量子技術和黃金等領域。“今年有很多其他領域可以獲得收益，這阻礙了投資者對比特幣的配置”。儘管Thorn仍然長期看好比特幣，但Thorn將比特幣的年底目標價從18.5萬美元下調至12萬美元。

9. 美聯儲理事米蘭：穩定幣持續增長可能在未來顯著壓低“中性利率”

美聯儲理事米蘭本週在一場活動上發表稱，穩定幣的持續增長可能在未來顯著壓低“中性利率”，這一變化意味著美聯儲的政策利率也應相應下調，否則將對經濟形成收縮性壓力。米蘭表示，即便按“相對保守”的預測，穩定幣規模擴張也會提升經濟中的可貸資金淨供給，從而對中性利率形成向下壓力。他指出：“如果中性利率下降，政策利率也應該同步降低以維持經濟健康運行。如果央行在中性利率下降後仍拒絕降息，就是一種緊縮行爲。”

10. 70%的頭部比特幣礦企報告稱其AI或高性能計算項目已產生收入

據Cryptoslate報道，按算力排名前十的加密礦企中，有七家報告稱其人工智能或高性能計算項目已產生收入，其餘三家則計劃跟進。已產生收入的礦企包括：Marathon Digital Holdings、CleanSpark、Iris Energy (IREN)、Bitdeer Technologies、Cipher Mining、Core Scientific和TeraWulf。計劃跟進的礦企包括：Riot Platforms、Bitfarms和Phoenix Group。這一轉變將礦企充沛的土地資源與互聯設施，同來自圖形處理器（GPU）客戶的合約收入相結合，開闢了第二條業務線，與全功率運行專用集成電路（ASIC）形成競爭。

11. 美CFTC代理主席確認將推動在受監管交易所推出涵蓋槓桿的現貨加密貨幣交易

據The Block報道，美國商品期貨交易委員會（CFTC）代理主席Caroline Pham證實，該機構正與受監管的交易所直接洽談涵蓋槓桿的現貨加密貨幣交易產品，最早將於下個月推出。Pham已與CFTC監管下的指定合約市場交易所進行了會談，包括CME、Cboe Futures Exchange和ICE Futures，以及Coinbase Derivatives、Kalshi和Polymarket US，洽談推出涉及保證金、槓桿和融資的現貨加密貨幣交易產品。 Pham沒有等待國會行動以明確授予CFTC對現貨加密市場的監管權，而是利用《商品交易法》的現有條款，該條款要求涉及槓桿、保證金或融資的商品零售交易必須在受監管的交易所進行。特朗普已提名美SEC官員Mike Selig接替Pham，但由於政府停擺，Selig何時能獲得參議院確認尚不清楚。據悉，Pham預計在被接替後將加入MoonPay。

12. 美CFTC或將允許穩定幣作爲可接受的代幣化抵押品，相關政策可能明年初出臺

據CoinDesk報道，美國國會一直試圖賦予美國商品期貨交易委員會（CFTC）對加密貨幣現貨市場更大的直接管轄權，據知情人士透露，CFTC正在制定一項代幣化抵押品政策，預計將於明年初出臺，該政策或將允許在衍生品市場中使用穩定幣作爲可接受的代幣化抵押品，可能首先在美國清算所進行試點，並實施更嚴格的監管，要求披露更多信息，例如持倉規模、大額交易者和交易量，以及更詳細地報告運營事件。

13. 西班牙逮捕涉嫌2.6億歐元加密貨幣相關龐氏騙局頭目

據Coindesk報道，西班牙國民衛隊逮捕了一名涉嫌領導2.6億歐元加密貨幣相關龐氏騙局頭目，其被指控運營名爲“馬德拉投資俱樂部”（Madeira Invest Club）的國際投資騙局。該龐氏騙局通過提供與數字藝術、豪華車輛、威士忌、房地產和加密貨幣掛鉤的合同保證回報，吸引了超過3000名受害者，調查參與方包括歐洲刑警組織（Europol）和國際執法機構，發現橫跨至少10個國家的複雜空殼公司和銀行賬戶網絡。