東京金融交易所
| 商品名稱/代碼 | 類別 | 合約規格 | 最小跳動值 | 每日漲/跌停板 | 更多資訊 | |
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$ 道瓊一天期 (準備中) (DJ1) |
期貨 | 指數 * 10日圓 |
1點 =10日圓 | 42,500~47,500 ± 9,000 |
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$ NASDAQ-100 一天期 (準備中) (ND1) |
期貨 | 指數 * 10日圓 |
1點 =10日圓 | 17,500~22,499 ± 4,000 |
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$ 日經225 一天期 (準備中) (NK1) |
期貨 | 指數 * 100日圓 |
1點 =100日圓 | 37,500~42,499 ± 8,000 |
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$ 澳幣一天期 (準備中) (JA1) |
期貨 | 10,000 澳幣 |
0.005 = 50 日圓 | 無、委託價格限制： |
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$ 英鎊一天期 (準備中) (JB1) |
期貨 | 10,000 英鎊 |
0.01 = 100 日圓 | 無、委託價格限制： |
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$ 加幣一天期 (準備中) (JC1) |
期貨 | 10,000 加幣 |
0.01 = 100 日圓 | 無、委託價格限制： |
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$ 歐元一天期 (準備中) (JE1) |
期貨 | 10,000 歐元 |
0.005 = 50 日圓 | 無、委託價格限制： |
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$ 紐幣一天期 (準備中) (JN1) |
期貨 | 10,000 紐幣 |
0.01 = 100 日圓 | 無、委託價格限制： |
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$ 波蘭幣一天期 (準備中) (JP1) |
期貨 | 10,000 波蘭幣 |
0.01 = 100 日圓 | 無、委託價格限制： |
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$ 南非幣一天期 (準備中) (JS1) |
期貨 | 100,000 南非幣 |
0.005 = 500 日圓 | 無、委託價格限制： |
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$ 里拉一天期 (準備中) (JT1) |
期貨 | 10,000 里拉 |
0.01 = 100 日圓 | 無、委託價格限制： |
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$ 美元一天期 (準備中) (XJ1) |
期貨 | 10,000 美元 |
0.005 = 50 日圓 | 無、委託價格限制： |
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選擇權之交易月份請參考最後交易日一覽表 ： 以上均為夏令時間，美歐澳商品冬令時間開、收盤將順延 一小時
依本公司開戶受託契約得不接受國外期貨實物交割，交易人應依本公司規定時限內平倉，否則本公司有權逕行沖銷到期部位，
若已過第一通知日無法以電子方式平倉者，請致電交易室 02 27551326 。
現金交割商品於最後交易日收盤後，依交易所規則執行現金結算作業。
備註：
* 商品名稱前 # 代表實物交割期貨 或 期貨選擇權， $ 代表現金結算期貨 或 現貨選擇權。
* 一天期期貨：指數類到期後自動展期至年度合約結束 ( Reset ) 。外匯類則自動展期至平倉止。
* 年度合約：於9月第二個週五後次一交易日推出次年年度合約， NK1 交易至該年度12月第二個週五前一交易日， 次日現金結算。
DJ1 及 ND1 交易至該年度12月第三個週五前一交易日，週五後一交易日現金結算。 存續15個月 官網查詢。
* 隔夜利息 ： 依交易所每日公告當天留倉之隔夜利息計算，『 指數類 Interest 買方付息 / 賣方收息』、『 外匯類 Swap Points 買方收息 / 賣方付息』
* 收取利息者 (公告日) T+3日給付，支付利息者於 (公告日) T日扣除。
* 計息天數： 通常，周三留倉的倉位持有到周四後，隔夜利息的天數為包含周六日的3天。天數決定依據是周末及各銀行的節假日。
持倉天數計算查詢，指數類持倉天數、外匯類持倉天數
* 除息Dividend ： 交易所每日公告指數類當天留倉之 『 除息Dividend 』， 買方收息(公告T+3日給付) / 賣方付息(公告T日扣除)。
*Market-Making Method：在TFX 之交易相對方均為做市商，市場委買委賣是TFX 從做市商提供的賣價/買價中選擇最佳價格，並為每種貨幣對及每種股票指數報出「最佳價格」。
* 結算用最後成交價： 由於交易所公佈結算價時間過晚，無法配合日常帳務處理時間，因此每日結算改用『最後成交價』為依據。
* 漲 / 跌幅 與 限制價格範圍 指數類官網說明連結(僅日文)、外匯類官網說明連結(僅日文)。
* 指數類 休市日 ： 週六、日 及 NK1-元旦和元旦落在週日時之1月2日，DJ1、ND1 該標的期貨合约所在的美國交易所的假日。
大阪交易所
| 商品名稱/代碼 | 類別 | 合約規格 | 最小跳動值 | 每日漲/跌停板 | 更多資訊 | |
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$ 大阪日經225指數 (JNI) |
期貨 | 指數*1000日圓 |
10點 =10,000日圓 |
期貨 |
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$ 迷你大阪日經225指數 (JNM) |
期貨 | 指數*100日圓 |
5點 =500日圓 |
期貨 |
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$ 微型大阪日經225指數期貨 (JNU) |
期貨 | 指數*10日圓 |
5點 =50日圓 |
期貨 |
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$ 東證指數期貨 (JTI) |
期貨 | 指數*10000日圓 |
0.5點 =5,000日圓 |
期貨 |
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$ 小型東證指數期貨 (JMT) |
期貨 | 指數*1000日圓 |
0.25點 =250日圓 |
期貨 |
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$ JPX日經指數400 (JNK) |
期貨 | 指數*100日圓 |
5點 =500日圓 |
期貨 |
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# 10年日本政府債券 (JGB) |
期貨 | 一億日圓 |
0.01日圓 =10,000日圓 |
2.00 ¥、3.00 ¥ |
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# 東京黃金 (JAU) |
期貨 | 1公斤 |
1日圓/公克 =1,000日圓 |
5%，10%，15% |
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$ 東京小黃金 (JAM) |
期貨 | 100公克 |
0.5日圓/公克 =50日圓 |
5%，10%，15% |
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# 東京白銀 (暫不開放) (JSV) |
期貨 | 10公斤 |
0.1日圓/1公克 =1000日圓 24年6月合約起 =3000日圓 |
10%，20 %，30% |
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# 東京白金 (暫不開放) (JPL) |
期貨 | 500公克 |
1日圓/公克 =500日圓 |
10%， 20%，30% |
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$ 東京小白金 (暫不開放) (JPM) |
期貨 | 100公克 |
0.5日圓/公克 =50日圓 |
10%， 20%，30% |
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# 東京鈀金 (暫不開放) (JPA) |
期貨 | 500公克 |
1日圓/公克 =500日圓 24年6月合約起 =3000日圓 |
10%，15%，20% |
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# 東京橡膠 (JRU) |
期貨 | 5,000公斤 |
0.1日圓/公斤 =500日圓 |
10% |
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# 東京IOM黃豆 (JAS) |
期貨 | 25公噸 |
10日圓/公噸 =250日圓 |
10% |
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# 東京玉米 (JCR) |
期貨 | 50公噸 |
10日圓/公噸 =500日圓 |
8% |
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# 東京紅豆 (JRB) |
期貨 | 2400公斤 |
10日圓/30公斤 =800日圓 |
8% |
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選擇權之交易月份請參考最後交易日一覽表 ： 以上均為夏令時間，美歐澳商品冬令時間開、收盤將順延 一小時
依本公司開戶受託契約得不接受國外期貨實物交割，交易人應依本公司規定時限內平倉，否則本公司有權逕行沖銷到期部位，
若已過第一通知日無法以電子方式平倉者，請致電交易室 02 27551326 。
現金交割商品於最後交易日收盤後，依交易所規則執行現金結算作業。
備註：
* 商品名稱前 # 代表實物交割期貨 或 期貨選擇權， $ 代表現金結算期貨 或 現貨選擇權。
* 可接受委託單：(期貨) 1.MKT (FaK) 、 2. Limit (FaS)。 (選擇權) Limit (FaS)。
* 每日保證金公告連結 ；OSE 交易所規章連結 ； 債券類 交易數量限制及應申報之交易數額下載
* 橡膠(JRU) 自9月21日(二) 起改為連續12個月份，主力合约（Active Month）保持不變為第5第6個月。 9月17日(五) 無 T+1 盤。
* (漲 / 跌幅)：當主要期貨月份碰到停板時，所有月份及選擇權暫停交易10分鐘， 之後放大至下一個停板，(橡膠及農產品不會放大)
但若在收盤前20分鐘內或交易所認為不適合時, 不會暫停交易。 Price Limits/ Circuit Breaker Rule 連結
*DCB：動態溶斷 Dynamic Circuit Breaker, 當撮合會超過參考價 ± DCB時，暫停交易30秒(選擇權15秒)，期後調整參考價再打開，打開時若仍會撮合超過時則會再次暫停/調整參考價至成交在範圍內止。例外：開盤時不適用及集合競價會時超過則不會成交。
(9/21 起包含開盤) Dynamic Circuit Breaker (DCB) 連結
* 收盤集合競價：指數類 T 及 T+1 最後五分鐘、債券類 T 盤最後兩分鐘T+1 盤最後五分鐘，集合競價其間不接受『價差單』 。
* 市價單為 FaK (Fill and Kill) 成交可能的成交口數，但剩餘口數(未成交口數)自動被取消。
* 限價單為 FaS (Fill and Store) 成交可能的成交口數，但剩餘口數(未成交口數)得在有效期限內持續成交。
* 保護機制：Immediately Executable Price Range Rule (Dynamic Circuit Breaker (DCB))，當遇到即將撮合超過 DCB價位時，系統會暫停交易至少30秒，之後再進行撮合。市價單及停損市價因為限 Fak (Fill and Kill) 委託後遇到暫停會自動被取消。
但暫停期間委託之市價單及停損市價即仍屬有效。
DCB：指數為 ± 0.8%，JGB 為 ± 0.1 ￥.
* (最後結算價)：股價指數以 Special Quotation (特別報價)計算，即以最後交易日次一營業日每一成分股個別開盤價計算。
* 選擇權：依交易所公告NK225各履約價保證金計收， 每日保證金公告連結
* 當沖單於該商品收盤前30分鐘後執行逕行沖銷至原始保證金之上，請客戶於收盤前30分鐘後請勿再下平倉單，若客戶於收盤前30分鐘後執行平倉的動作有重複下單之部位由客戶自行負責!! 現金結算商品最後交易日當天不接受當沖委託。
* JPX交易所相關上市商品之市場報價資訊源皆由日產證券提供。
東工交易所
| 商品名稱/代碼 | 類別 | 合約規格 | 最小跳動值 | 每日漲/跌停板 | 更多資訊 | |
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# 東京汽油 (暫不開放) (JGL) |
期貨 | 50公秉 |
10日圓/公秉 =500日圓 |
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# 東京燃油 (暫不開放) (JKE) |
期貨 | 50公秉 |
10日圓/公秉 =500日圓 |
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$ 東京原油 (JCO) |
期貨 | 50公秉 |
10日圓/公秉 =500日圓 |
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選擇權之交易月份請參考最後交易日一覽表 ： 以上均為夏令時間，美歐澳商品冬令時間開、收盤將順延 一小時
依本公司開戶受託契約得不接受國外期貨實物交割，交易人應依本公司規定時限內平倉，否則本公司有權逕行沖銷到期部位，
若已過第一通知日無法以電子方式平倉者，請致電交易室 02 27551326 。
現金交割商品於最後交易日收盤後，依交易所規則執行現金結算作業。
備註：
* 商品名稱前 # 代表實物交割期貨 或 期貨選擇權， $ 代表現金結算期貨 或 現貨選擇權。
* 可接受委託單： 1.MKT (FaK) 、 2. Limit (FaS)。
* 每日保證金公告連結 ；TCE 交易所規章連結
* (SCB & DCB) 靜態溶斷Static Circuit Breaker (SCB) 及 動態溶斷Dynamic Circuit Breaker (DCB)：
當撮合會超過參考價 ± DCB時，暫停交易30秒，期後調整參考價重開。SCB 之調整、觸發及暫停時間由交易所視市場情況而定。
詳細請參考 Circuit Breakers公告連結
* T 及 T+1 開盤前1分鍾、T+1收盤前1分鐘為不可取消 NCP (Non-cancel period)
* 收盤集合競價：T 及 T+1 最後5分鐘集合競價。
* 市價單為 FaK (Fill and Kill) 成交可能的成交口數，但剩餘口數(未成交口數)自動被取消。
* 限價單為 FaS (Fill and Store) 成交可能的成交口數，但剩餘口數(未成交口數)得在有效期限內持續成交。
* 當沖單於該商品收盤前30分鐘後執行逕行沖銷至原始保證金之上，請客戶於收盤前30分鐘後請勿再下平倉單，若客戶於收盤前30分鐘後執行平倉的動作有重複下單之部位由客戶自行負責!! 現金結算商品最後交易日當天不接受當沖委託。
* JPX交易所相關上市商品之市場報價資訊源皆由日產證券提供。
韓國交易所
| 商品名稱/代碼 | 類別 | 合約規格 | 最小跳動值 | 每日漲/跌停板 | 更多資訊 | |
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$ KOSPI 200 期貨 (KS) |
期貨 | 指數 * 250,000 |
0.05點 = 12,500 韓圜 |
8%,15%,20% |
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$ 小 KOSPI 200 期貨 (MKS) |
期貨 | 指數 * 50,000 韓圜 |
0.02點 = 1,000 韓圜 |
8%,15%,20% |
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$ KOSDAQ 150 期貨 (KSQ) |
期貨 | 指數 * 10,000 韓圜 |
0.1點 = 1,000 韓圜 |
8%,15%,20% |
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$ 三年韓國債券期貨 (KTB) |
期貨 | 1億韓圜 |
0.01點 = 10,000 韓圜 |
1.5% |
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$ 十年韓國債券期貨 (LKTB) |
期貨 | 1億韓圜 |
0.01點 = 10,000 韓圜 |
2.7% |
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# 美元兌韓圜期貨 (USD) |
期貨 | 10,000美元 |
0.1 = 1,000 韓圜 | 4.5% |
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選擇權之交易月份請參考最後交易日一覽表 ： 以上均為夏令時間，美歐澳商品冬令時間開、收盤將順延 一小時
依本公司開戶受託契約得不接受國外期貨實物交割，交易人應依本公司規定時限內平倉，否則本公司有權逕行沖銷到期部位，
若已過第一通知日無法以電子方式平倉者，請致電交易室 02 27551326 。
現金交割商品於最後交易日收盤後，依交易所規則執行現金結算作業。
備註：
* 商品名稱前 # 代表實物交割期貨 或 期貨選擇權， $ 代表現金結算期貨 或 現貨選擇權。
* 可接受委託單： 1.MKT (僅限近月)、 2. Limit。
* 保證金計算：以契約價值×原始保證金比率(或維持保證金比率) (四捨五入至整數)。 官網查詢保證金比率。
* 委託限制：市價單-僅接受近月份委託，限價單-不接受減量。
* 開、收盤前一分鐘不接受取消及改單。
* 一般交易日最後10分鐘為集合競價，最後交易日收盤前沒有集合競價。KRX交易時間
* 保護機制：Dynamic Price Band 動態退單，以前一成交價 ± 各商品動態退單%，買單超過上限/空單超過下限將會退單。
* 出金、換匯注意事項：因韓圜 (KRW) 非臺灣國內銀行通匯貨幣，請詳閱 出入金流程 說明連結 及 換匯規則 說明連結。
詳細資料請參考各交易所網站，本資料僅供參考，相關資訊請以交易所公告為準，使用者依本資料交易發生損失需自行負責。
