東京金融交易所 每日隔夜息利息 ➤
| 商品名稱/代碼 | 類別 | 合約規格 | 最小跳動值 | 每日漲/跌停板 | 更多資訊 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 期貨 | 10,000 澳幣 |
0.005 = 50 日圓 | 無、委託價格限制： |
|||
|
||||||
| 期貨 | 10,000 英鎊 |
0.01 = 100 日圓 | 無、委託價格限制： |
|||
|
||||||
| 期貨 | 10,000 加幣 |
0.01 = 100 日圓 | 無、委託價格限制： |
|||
|
||||||
|
JE1
$ 歐元每日
|
期貨 | 10,000 歐元 |
0.005 = 50 日圓 | 無、委託價格限制： |
||
|
||||||
|
JN1
$ 紐幣每日
|
期貨 | 10,000 紐幣 |
0.01 = 100 日圓 | 無、委託價格限制： |
||
|
||||||
|
JP1
$ 波蘭幣每日
|
期貨 | 10,000 波蘭幣 |
0.01 = 100 日圓 | 無、委託價格限制： |
||
|
||||||
|
JS1
$ 南非幣每日
|
期貨 | 100,000 南非幣 |
0.005 = 500 日圓 | 無、委託價格限制： |
||
|
||||||
|
JT1
$ 里拉每日
|
期貨 | 10,000 里拉 |
0.01 = 100 日圓 | 無、委託價格限制： |
||
|
||||||
|
XJ1
$ 美元每日
|
期貨 | 10,000 美元 |
0.005 = 50 日圓 | 無、委託價格限制： |
||
|
||||||
| 期貨 | 指數 * 10日圓 |
1點 =10日圓 | 42,500~47,500 ± 9,000 |
|||
|
||||||
| 期貨 | 指數 * 10日圓 |
1點 =10日圓 | 17,500~22,499 ± 4,000 |
|||
|
||||||
| 期貨 | 指數 * 100日圓 |
1點 =100日圓 | 37,500~42,499 ± 8,000 |
|||
|
||||||
選擇權之交易月份請參考最後交易日一覽表 ： 以上均為夏令時間，美歐澳商品冬令時間開、收盤將順延 一小時
依本公司開戶受託契約得不接受國外期貨實物交割，交易人應依本公司規定時限內平倉，否則本公司有權逕行沖銷到期部位，
若已過第一通知日無法以電子方式平倉者，請致電交易室 02 27551326 。
現金交割商品於最後交易日收盤後，依交易所規則執行現金結算作業。
備註：
* 商品名稱前 # 代表實物交割期貨 或 期貨選擇權， $ 代表現金結算期貨 或 現貨選擇權。
* 可接受委託單：1.MKT 、2.Limit
* 每日期貨 Daily Futures：指數類到期後自動展期至年度合約結束 ( Reset ) 。外匯類則自動展期至平倉止。
* 年度合約：於9月第二個週五後次一交易日推出次年年度合約， NK1 交易至該年度12月第二個週五前一交易日， 次日現金結算。
DJ1 及 ND1 交易至該年度12月第三個週五前一交易日，週五後一交易日現金結算。 存續15個月 官網查詢。
* 隔夜利息 ： 依交易所每日公告當天留倉之隔夜利息計算，『 指數類 Interest 買方付息 / 賣方收息 』、『 外匯類 Swap Points 買方收息 (或負數時為付) / 賣方付息 (或負數時為收)』，T+1 依交易所公告 收取 及 支付 隔夜利息。
*註：買賣方收付息依交易所公告金額計算，正負利差的變化會改變原本的收息變為付息，或原本的付息變為收息。
* 計息天數： 通常，周三留倉的倉位持有到周四後，隔夜利息的天數為包含周六日的3天。天數決定依據是周末及各銀行的節假日。
持倉天數計算查詢，指數類持倉天數、外匯類持倉天數
* 除息Dividend ： 交易所每日公告指數類當天留倉之 『 除息Dividend 』， T+1 依交易所公告 買方收取 及 賣方支付 。
*Market-Making Method：在TFX 之交易相對方均為造市商，市場委買委賣是TFX 從造市商提供的賣價/買價中選擇最佳價格，並為每種貨幣對及每種股票指數報出「最佳價格」。
* 結算用最後成交價： 由於交易所公佈結算價時間過晚，無法配合日常帳務處理時間，因此每日結算改用『最後成交價』為依據。
* 漲 / 跌幅 與 限制價格範圍 指數類官網說明連結(僅日文)、外匯類官網說明連結(僅日文)。
* 指數類 休市日 ： 週六、日 及 NK1-元旦和元旦落在週日時之1月2日，DJ1、ND1 該標的期貨合约所在的美國交易所的假日。
詳細資料請參考各交易所網站，本資料僅供參考，相關資訊請以交易所公告為準，使用者依本資料交易發生損失需自行負責。
