當沖保證金:有關期貨契約當日沖銷交易之原始保證金及維持保證金，係依適用契約之一般交易保證金金額依期交所訂定成數(50%)減收後，取千元整數進位訂定之。以台股期貨(TX)為例，若其原始保證金為新臺幣83,000元，則當沖交易之原始保證金為新臺幣42,000元。
- 選擇權賣方保證金公式 = 權利金市值+max(A-價外值，B)
- 股票期貨保證金公式 = 期貨契約價格×契約乘數×風險價格係數
- 股票選擇權賣出 Call 保證金公式 = 權利金市值＋Max(標的證券價值×a%－價外值，標的證券價值×b%)
- 股票選擇權賣出 Put 保證金公式 = 權利金市值＋Max(標的證券價值×a%－價外值，履約價格×履約價格乘數×b%)
