科技股走強，美股收高。【群益獨家觀點】

【美股】

   週一市場淡化司法部對Powell展開刑事調查所引發的擔憂，GOOGLE確認與蘋果達成多年期AI技術合作協議帶動美股創新高。道瓊+0.17%、S&P+0.16%、等權重SPW+0.58%、Nasdaq 100+0.08%、費半+0.47%、七巨頭+0.72%、羅素+0.44%創新高、TSM+2.52%、BKX-0.95%(川普呼籲信用卡公司將利率上限訂在10% 市場擔憂定價彈性受限)。

     VIX+4.35%至15.12、美10 年期公債殖利率4.17%、美元98.86(聯準會獨立性遭質疑)。個股: NVDA+0.04%中國傳拒買h200。RUBIN架構需要更多儲存MU+0.23%、SNDK+3.14%可能上調企業級SSD一倍。押注台積電上修資本支出至500億美元ASML+0.44%、AMAT+2.01%、LRCX+0.93%、KLA+2.01%美光上調資本支出至200億美元。BE+2.09%。MP+5.39%。BABA+10.17%外資上調評等。GOOGL+1%提供AI MODEL技術幫助蘋果建設基礎模型。納斯達克金龍中國指數大漲4.26%。WMT+3%與GOOGLE合作擴展AI購物功能、將納入NASDAQ100。

【盤面結構、指數看法】

   目前SP、NDX站上所有均線，MACD紅柱小增。AI估值高但並非泡沫，CES展開啟物理AI時代來臨，預計市場規模會較現在擴大10倍。受惠降息循環，整體廣度增加，資金更加青睞能源、消費、工業、國防類股(押注落後補漲)。中美關係和緩、大而美法案、美國啟動創世紀計畫、美國科技力量計畫，川普簽署行政命令重新加速發展太空競賽以及計畫大幅提高軍費至1.5兆美元等消息利多，奠定美股的基本面。預計指數偏多震盪，準備迎接銀行股財報季。