輝達CEO信心喊話，台股大漲。【群益獨家觀點】

【台股】

    今天台股量縮上漲，受輝達CEO信心喊話下資金湧入AI基礎建設相關類股，智邦金像電台光電日月光..創歷史新高。我們認為美國CSP大廠2026資本支出年增60%至6500億美元對於台股AI供應鏈正面，上週五盤中低點可視為封關前低點。台股較美股強勢的原因是AI 伺服器、先進製程、高速運算與等硬體核心。台股終場+1.96%收32404.62。櫃買+2.03%至296.62。

【盤面結構、指數看法】

    台指站回所有均線，日 MACD 綠柱縮小。市場廣度轉好，站上月線、季線比例30.5%、47.12%。2026台股盈餘年增率上修至31%，目前進入企業講2026營運展望做夢的季節。26/1出口年增69.9%至657.7億美元、2026科技巨頭資本支出高達6500億美元，最大受惠者仍是台灣的半導體、AI供應鏈。台積電表示資本支出上調至520-560億美元、2024-2029美元營收CAGR 25%，強化法人對中長期獲利能見度的信心。隨美股風險情緒轉好(特別是輝達大漲)有利台灣AI類股的情緒，有望挑戰新高，持股水位可提升至6-7成抱股過年(目前年線乖離+26.75%)。 2/9三大法人買超，目前外資淨空單減至2.35萬口、pc ratio降至1.5，籌碼中性。