AI PC時代來臨，美股創高。【群益獨家觀點】

【美股】

   週二美股創高，伊朗又在鬧短期推升油價(持續協商)及5月ISM製造指數創4年新高帶動美債收益率走高，然而市場內部結構高度分化(公用事業受利率影響承壓)。美股強勢族群:記憶體、AI PC(HPE財報遠超預期、黃仁勳加持)、NVDA 、ARM、軟體、雲計算服務商。 道瓊+0.09%、S&P+0.26%、等權重SPW+0.23%、Nasdaq 100+0.6%、費半+1.06%、七巨頭-1.03%、羅素-0.47%、TSM+4.11%、BKX-0.38%、KRE-1.87%。VIX+4.77%至16.05(VVIX升至91.6)、美10 年期公債殖利升至4.45%(聯儲局會議紀要顯示多數官員仍擔心通脹持續高於目標)、美元升至99.19、美油升至91.9、布油升至94.84。關注6/12SPACEX IPO。

【盤面結構、指數看法】

    目前SP、NDX沿5日線上漲。盡管美伊持續協商尚未達成協議，但市場解讀戰事降溫有機會達成協議，市場目前上漲邏輯是紮實企業盈利驅動的FEMO(Fabulous Earnings Momentum)，2026五大半導體巨頭CAPX 2010億美元、CSP業者CAPX 7250億美元，記憶體領漲大盤，資金陸續擴散到邊緣運算、軟體類股、AI PC、雲計算服務商。目前財報好公司股價走勢亮眼:ALAB、SNOW、DELL、ARM、MU。

【美股強弱族群】